Trésorier Sénior Middle Office F/H

Description du poste

---

Nous recherchons un Senior Trésorier Middle Office pour participer activement à l’optimisation des process internes. Il sera amené à travailler sur des tâches transversales. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans une quinzaine de pays) et sera rattaché à la Direction Financement et Trésorerie.

Contrôler les opérations effectuées par les équipes de la Trésorerie Groupe : centralisation de la liquidité, placements, financements, couvertures de change en lien avec les politiques définies par le groupe

Participer à l’élaboration des reportings de gestion de la Trésorerie Groupe à destination du management (position de Cash, charges et produits financiers, expositions aux risques financiers et couvertures)

Gérer la prévision de la Trésorerie Centrale : collecter/élaborer les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)

Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes

Être le référent des systèmes de la Trésorerie Groupe (Kyriba, Fx-All) auprès de la DSI et des éditeurs

Veiller au calcul du Mark to Market et autres états de nos opérations financières