Senior Treasury Cash Manager F/H

Description du poste

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Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)

Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.

Rapprochement bancaire.

Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.

Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.

Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.

Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.

Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales

Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services